盘前预测:市场炒作风格偏好超跌反弹方向
盘前解读:以新技术培育新产业新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。发展新质生产力,关键就在于坚持科技创新和产业创新一起抓,厚植发展新动能、新优势。要以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合,一体化推进部署创新链、产业链、人才链,鼓励企业家与科学家深度合作,提高科技成果转化和产业化水平,不断以新技术培育新产业,引领产业升级。科创园区是创新“先锋队”,有着协同攻关的创新优势,要积极建设科技创新和产业创新深度融合的新高地。一方面,用好集聚的科技、人才等资源优势,加强应用基础研究和前沿研究,提升原始创新能力,加大源头性技术储备;另一方面,推动更多国家战略科技力量和重大创新基地平台向科创园区布局,灵活采用多种合作方式,吸引国内外高端创新资源,率先实现颠覆性技术和前沿技术突破。
盘前预测:市场炒作风格偏好超跌反弹方向随着短期宏观经济景气水平的回升,在外资连续抄底以及市场成交集中释放之际,也预示着春季行情已经开启。一方面,海外流动性干扰减退。去年市场对美联储降息的预期较强,但随着开年美联储利率决议的落地,降息的预期下降,使得美联储3月降息的概率骤减,市场也一度受到流动性预期的短期干扰。而时间的推移以及美联储加息周期的大概率结束,还是令市场对降息充满预期。而国内方面,衍生品爆仓、融资担保品平仓风险等一度让市场流动性受阻,但随着中小盘风险的释放以及政策的发力,内部流动性的压力得到释放。另一方面,国内经济景气度水平回升,短期担忧情绪回缓。汇金发布公告称,将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。汇金多次在股市低迷时入场,充分发挥了稳定市场的作用。市场热点的节奏有望从此前的大盘股到近期的中盘股转向,市场情绪将再有提振,小盘股也将迎来集中表现。经济景气度水平的回升和向好,也有利于提振市场预期。当前资金的炒作风格依旧更为偏好于超跌反弹方向,需注意的是,一旦后续没有连续的增量资金进场驰援的话,那么市场难免将面临新一轮的分化,届时或可进一步确认接下来的主线题材方向。新题材新质生产力概念,涉及到工业母机、新型工业化、机器人、智能制造、减速器等多个板块,在消息面利好密集催化下,市场资金对这条主线关注度越来越高,后市有望进一步走强。人工智能人工智能、半导体芯片、消费电子等科技股,以及减肥药、创新药等医药板块和光伏、新能源为代表的新能源赛道股,有望成为推动市场反弹重要新主线。
主题投资:锂矿板块逐渐迎来左侧布局机会澳大利亚锂矿商IGO宣布,其与天齐锂业、美国雅保共同运营的全球最大锂矿――Greenbushes矿山今年锂精矿产量将减少10万吨。与此同时,该公司也修订锂矿销售定价机制,将参考发货月上一月的锂盐均价(M-1)为基准结算,之前的结算方式为参考上一个季度的锂盐均价(Q-1)为基准计算。澳大利亚是全球最大的锂精矿生产国,全球约47%的锂产量来自西澳大利亚州。此次澳矿减产风暴,从1月上旬开始刮起。中国是全球最大的碳酸锂生产国,但长期以来上游原料锂精矿对外依存度较高。澳大利亚98%的锂出口至中国,澳洲锂矿占据中国锂原料供应的55%。展望后市,随着锂精矿价格持续下跌,全球锂资源供给不确定性持续提升。无论是新建项目还是拟投建项目都面临项目盈利性下降带来的压力,这也意味着行业供给出清的临近。锂价下行冲击行业远期Capex,当前龙头公司四季度业绩转亏,PB已经跌至历史低位,板块逐渐迎来左侧布局机会。
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